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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 531.00 | 385 451.00 | 935 081.00 | 1 320 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 531.00 | 385 451.00 | 935 081.00 | 1 320 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 581.00 | 2 084.00 | 291 498.00 | 293 581.00 |
BZ Autres créances | 572 588.00 | | 572 588.00 | 572 588.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 792.00 | | 385 792.00 | 385 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 696.00 | 2 084.00 | 1 253 612.00 | 1 255 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 227.00 | 387 534.00 | 2 188 693.00 | 2 576 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 214 679.00 | -1 744 095.00 | | -2 214 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 553.00 | -470 584.00 | | -55 553.00 |
DL TOTAL (I) | -2 270 231.00 | -2 214 678.00 | | -2 270 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 788.00 | 417 112.00 | | 404 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 513.00 | 737 679.00 | | 1 230 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 137.00 | 334 779.00 | | 114 137.00 |
EA Autres dettes | 1 814 434.00 | 2 300 686.00 | | 1 814 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 052.00 | 917 153.00 | | 895 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 924.00 | 4 707 409.00 | | 4 458 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 693.00 | 2 492 731.00 | | 2 188 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 136.00 | 4 290 298.00 | | 4 054 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 788.00 | | | 404 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 581 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 581 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 095.00 | |
GE Autres charges | | | 68 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 585.00 | 2 258 865.00 | | 2 647 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 138.00 | 2 729 449.00 | | 2 703 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 553.00 | -470 584.00 | | -55 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 948.00 | | 66 583.00 | 1 253 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 948.00 | | 66 583.00 | 1 253 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 001.00 | 159 450.00 | | 226 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 001.00 | 159 450.00 | | 226 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 788.00 | | | 404 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 513.00 | 1 230 513.00 | | 1 230 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 434.00 | 1 814 434.00 | | 1 814 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 052.00 | 895 052.00 | | 895 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 581.00 | 293 581.00 | | 293 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 588.00 | 572 588.00 | | 572 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 792.00 | 385 792.00 | | 385 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 962.00 | 1 251 962.00 | | 1 251 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 924.00 | 4 054 136.00 | | 4 458 924.00 |