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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 718.00 | 7 809.00 | 436 909.00 | 444 718.00 |
BZ Autres créances | 1 008 992.00 | | 1 008 992.00 | 1 008 992.00 |
CF Disponibilités | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 934.00 | | 400 934.00 | 400 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 125.00 | 7 809.00 | 1 859 316.00 | 1 867 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 125.00 | 7 809.00 | 1 859 316.00 | 1 867 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -2 270 232.00 | -2 214 679.00 | | -2 270 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 399.00 | -55 553.00 | | -2 399.00 |
DL TOTAL (I) | -2 272 630.00 | -2 270 231.00 | | -2 272 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 931.00 | 404 788.00 | | 520 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 493.00 | 1 230 513.00 | | 1 373 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 202.00 | 112 959.00 | | 213 202.00 |
EA Autres dettes | 1 062 315.00 | 1 814 434.00 | | 1 062 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962 005.00 | 895 052.00 | | 962 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 946.00 | 4 457 746.00 | | 4 131 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 316.00 | 2 187 515.00 | | 1 859 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 402.00 | 45 333.00 | 3 034 735.00 | 2 989 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 402.00 | 45 333.00 | 3 034 735.00 | 2 989 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 930.00 | | | 844 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 930.00 | | | 844 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 930.00 | | | 844 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 817.00 | | | 845 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 024.00 | 2 647 585.00 | | 3 919 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 423.00 | 2 703 138.00 | | 3 921 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 399.00 | -55 553.00 | | -2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 531.00 | | 6 200.00 | 1 320 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 731.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 731.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 531.00 | | 6 200.00 | 1 320 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 451.00 | 96 805.00 | 482 256.00 | 385 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 451.00 | 96 805.00 | 482 256.00 | 385 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | 19 752.00 | 14 027.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 19 752.00 | 14 027.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 19 752.00 | 14 027.00 | 2 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 752.00 | 14 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 931.00 | | | 520 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 493.00 | 1 373 493.00 | | 1 373 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 315.00 | 1 062 315.00 | | 1 062 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962 005.00 | 962 005.00 | | 962 005.00 |
UX Autres créances clients | 444 718.00 | 444 718.00 | | 444 718.00 |
VB T. V. A. | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
VC Groupe et associés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VP Divers | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 606.00 | 756 606.00 | | 756 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 934.00 | 400 934.00 | | 400 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 645.00 | 1 854 645.00 | | 1 854 645.00 |
VW T.V.A. | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 946.00 | 3 611 015.00 | | 4 131 946.00 |