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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 011.00 | 188 618.00 | 452 393.00 | 641 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 011.00 | 188 618.00 | 452 393.00 | 641 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 427.00 | 7 035.00 | 86 392.00 | 93 427.00 |
BZ Autres créances | 253 569.00 | | 253 569.00 | 253 569.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 909.00 | 7 035.00 | 482 874.00 | 489 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 920.00 | 195 653.00 | 935 267.00 | 1 130 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 679.00 | -500 246.00 | | -1 134 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 948.00 | -634 433.00 | | -109 948.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 626.00 | -1 134 678.00 | | -1 244 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 968.00 | 47 047.00 | | 230 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 152.00 | 337 874.00 | | 216 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 988.00 | 54 520.00 | | 100 988.00 |
EA Autres dettes | 1 309 767.00 | 1 367 557.00 | | 1 309 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 017.00 | 182 078.00 | | 322 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 893.00 | 1 989 075.00 | | 2 179 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 267.00 | 854 397.00 | | 935 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 924.00 | 1 942 028.00 | | 1 948 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 914 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 748.00 | 280 637.00 | | 1 007 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 695.00 | 915 070.00 | | 1 117 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 948.00 | -634 433.00 | | -109 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 982.00 | | 108 029.00 | 532 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 982.00 | | 108 029.00 | 532 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 006.00 | 72 611.00 | | 116 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 006.00 | 72 611.00 | | 116 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 968.00 | | | 230 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 152.00 | 216 152.00 | | 216 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 767.00 | 1 309 767.00 | | 1 309 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 017.00 | 322 017.00 | | 322 017.00 |
UX Autres créances clients | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 569.00 | 253 569.00 | | 253 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 605.00 | 487 605.00 | | 487 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 893.00 | 1 948 924.00 | | 2 179 893.00 |