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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 176.00 | 18 646.00 | 291 531.00 | 310 176.00 |
BZ Autres créances | 848 418.00 | | 848 418.00 | 848 418.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 288.00 | | 140 288.00 | 140 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 645.00 | 18 646.00 | 1 283 999.00 | 1 302 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 645.00 | 18 646.00 | 1 283 999.00 | 1 302 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 244 627.00 | -1 134 679.00 | | -1 244 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 482.00 | -109 948.00 | | 302 482.00 |
DL TOTAL (I) | -942 144.00 | -1 244 626.00 | | -942 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 298.00 | 230 968.00 | | 228 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 130.00 | 216 152.00 | | 434 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 992.00 | 100 988.00 | | 190 992.00 |
EA Autres dettes | 1 085 343.00 | 1 309 767.00 | | 1 085 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 380.00 | 322 017.00 | | 287 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 143.00 | 2 179 893.00 | | 2 226 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 999.00 | 935 267.00 | | 1 283 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 107.00 | | 1 407 107.00 | 1 407 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 107.00 | | 1 407 107.00 | 1 407 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 803.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 080.00 | | | 431 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 080.00 | | | 431 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 080.00 | | | 431 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 080.00 | | | 431 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 872.00 | 1 007 748.00 | | 1 903 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 390.00 | 1 117 695.00 | | 1 601 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 482.00 | -109 948.00 | | 302 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 011.00 | | 20 342.00 | 641 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 353.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 353.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 011.00 | | 20 342.00 | 641 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 618.00 | 41 655.00 | 230 273.00 | 188 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 618.00 | 41 655.00 | 230 273.00 | 188 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 035.00 | 52 803.00 | 41 193.00 | 7 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | 52 803.00 | 41 193.00 | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | 52 803.00 | 41 193.00 | 7 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 803.00 | 41 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 298.00 | | | 228 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 130.00 | 434 130.00 | | 434 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 343.00 | 1 085 343.00 | | 1 085 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 380.00 | 287 380.00 | | 287 380.00 |
UX Autres créances clients | 310 176.00 | 310 176.00 | | 310 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
VC Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VP Divers | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 560.00 | 706 560.00 | | 706 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 288.00 | 140 288.00 | | 140 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 881.00 | 1 298 881.00 | | 1 298 881.00 |
VW T.V.A. | 149 741.00 | 149 741.00 | | 149 741.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 143.00 | 1 997 845.00 | | 2 226 143.00 |