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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 689.00 | 21 519.00 | 33 170.00 | 54 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 638.00 | 64 908.00 | 166 731.00 | 231 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 083.00 | 86 427.00 | 222 656.00 | 309 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 689.00 | 86 427.00 | 283 262.00 | 369 689.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 957.00 | 41 827.00 | | 36 957.00 |
DL TOTAL (I) | 69 284.00 | 47 327.00 | | 69 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 890.00 | 136 897.00 | | 98 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 25 263.00 | | 21 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 239.00 | 21 210.00 | | 19 239.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 978.00 | 256 254.00 | | 213 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 262.00 | 303 581.00 | | 283 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 253.00 | | 385 253.00 | 385 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 253.00 | | 385 253.00 | 385 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 714.00 | |
GE Autres charges | | | 23 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 8 314.00 | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 323.00 | 428 618.00 | | 386 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 366.00 | 386 791.00 | | 349 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 957.00 | 41 827.00 | | 36 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 895.00 | 39 370.00 | | 16 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 571.00 | 21 827.00 | | 64 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 21 827.00 | | 64 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 882.00 | 8 127.00 | 10 755.00 | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 978.00 | 213 978.00 | | 213 978.00 |