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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 556.00 | 33 804.00 | 26 752.00 | 60 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 738.00 | 96 015.00 | 136 724.00 | 232 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 019.00 | 129 818.00 | 198 201.00 | 328 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 347.00 | 129 818.00 | 224 528.00 | 354 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 543.00 | 63 784.00 | | 73 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 629.00 | 9 759.00 | | -49 629.00 |
DL TOTAL (I) | 29 415.00 | 79 043.00 | | 29 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 366.00 | 68 307.00 | | 23 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 812.00 | 74 812.00 | | 121 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 13 426.00 | | 20 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 868.00 | 23 015.00 | | 25 868.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 25 540.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 114.00 | 205 101.00 | | 195 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 528.00 | 284 144.00 | | 224 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 598.00 | | 158 598.00 | 158 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 598.00 | | 158 598.00 | 158 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 970.00 | 285 827.00 | | 219 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 599.00 | 276 067.00 | | 269 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 629.00 | 9 759.00 | | -49 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793.00 | 757.00 | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 405.00 | 21 413.00 | | 108 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 405.00 | 21 413.00 | | 108 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 812.00 | | | 121 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 594.00 | 14 869.00 | | 25 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 113.00 | | | 195 113.00 |