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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 638.00 | 16 210.00 | 31 427.00 | 47 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 572.00 | 16 460.00 | 9 112.00 | 25 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 307.00 | 95 535.00 | 245 773.00 | 341 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 103.00 | 128 205.00 | 302 898.00 | 431 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BT Marchandises | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 1 282 244.00 | | 1 282 244.00 | 1 282 244.00 |
CF Disponibilités | 194 536.00 | | 194 536.00 | 194 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 976.00 | | 1 556 976.00 | 1 556 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 080.00 | 128 205.00 | 1 859 874.00 | 1 988 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 833.00 | 1 169 962.00 | | 1 161 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 833.00 | 1 177 962.00 | | 1 169 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 908.00 | 684 642.00 | | 567 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 614.00 | 102 246.00 | | 96 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 041.00 | 786 888.00 | | 690 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 874.00 | 1 964 850.00 | | 1 859 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 041.00 | 786 888.00 | | 690 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 068.00 | | 275 609.00 | 325 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 574.00 | 431 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 574.00 | 431 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 068.00 | | 275 609.00 | 325 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 635.00 | 53 297.00 | 12 726.00 | 87 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 635.00 | 53 297.00 | 12 726.00 | 87 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 908.00 | 567 908.00 | | 567 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VC Groupe et associés | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
VP Divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 698.00 | 1 104 698.00 | | 1 104 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 507.00 | 1 318 507.00 | | 1 318 507.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 041.00 | 690 041.00 | | 690 041.00 |