| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 968.00 | 29 484.00 | 25 484.00 | 54 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 662.00 | 22 374.00 | 5 288.00 | 27 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 803.00 | 203 194.00 | 152 609.00 | 355 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 589.00 | 255 052.00 | 212 537.00 | 467 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BT Marchandises | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 1 619 224.00 | | 1 619 224.00 | 1 619 224.00 |
CF Disponibilités | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 805 895.00 | | 1 805 895.00 | 1 805 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 484.00 | 255 052.00 | 2 018 432.00 | 2 273 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 615.00 | 691 785.00 | | 1 343 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 615.00 | 699 785.00 | | 1 351 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 340.00 | 588 920.00 | | 529 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 932.00 | 116 502.00 | | 135 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 16 039.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 816.00 | 721 461.00 | | 666 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 432.00 | 1 421 246.00 | | 2 018 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 816.00 | 721 461.00 | | 666 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 710.00 | | 25 594.00 | 455 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 716.00 | | 467 589.00 | 13 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 716.00 | | 467 589.00 | 13 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 710.00 | | 25 594.00 | 455 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 217.00 | 62 836.00 | | 192 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 217.00 | 62 836.00 | | 192 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 340.00 | 529 340.00 | | 529 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 169.00 | 1 575 169.00 | | 1 575 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 828.00 | 1 621 828.00 | | 1 621 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 816.00 | 666 816.00 | | 666 816.00 |