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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 078.00 | 35 237.00 | 27 840.00 | 63 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 414.00 | 78 060.00 | 31 354.00 | 109 414.00 |
BP En cours de production de services | 240 961.00 | | 240 961.00 | 240 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 704.00 | 770.00 | 253 934.00 | 254 704.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 686.00 | 770.00 | 600 916.00 | 601 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 100.00 | 78 830.00 | 632 270.00 | 711 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 333 903.00 | 289 119.00 | | 333 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 433.00 | 44 784.00 | | 69 433.00 |
DL TOTAL (I) | 406 636.00 | 337 203.00 | | 406 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 930.00 | 31 684.00 | | 51 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 51 618.00 | | 26 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 507.00 | 83 777.00 | | 146 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 634.00 | 167 696.00 | | 225 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 270.00 | 504 899.00 | | 632 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 680.00 | | 32 154.00 | 82 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 109 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 66 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 858.00 | | 32 154.00 | 39 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 466.00 | 22 822.00 | 2 228.00 | 57 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 360.00 | 5 462.00 | | 37 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 106.00 | 17 359.00 | 2 228.00 | 20 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 507.00 | 146 507.00 | | 146 507.00 |
UX Autres créances clients | 254 704.00 | 254 704.00 | | 254 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 766.00 | 23 558.00 | 28 208.00 | 51 766.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 505.00 | 265 505.00 | | 265 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 634.00 | 197 426.00 | 28 208.00 | 225 634.00 |