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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 580.00 | 49 804.00 | 15 775.00 | 65 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 070.00 | 61 091.00 | 89 979.00 | 151 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 650.00 | 110 895.00 | 105 754.00 | 216 650.00 |
BP En cours de production de services | 261 471.00 | | 261 471.00 | 261 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 098.00 | 6 094.00 | 335 004.00 | 341 098.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CF Disponibilités | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 754.00 | 6 094.00 | 764 660.00 | 770 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 404.00 | 116 990.00 | 870 414.00 | 987 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 336.00 | 333 903.00 | | 106 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 744.00 | 69 433.00 | | 14 744.00 |
DL TOTAL (I) | 421 380.00 | 406 636.00 | | 421 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 513.00 | 51 930.00 | | 266 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 618.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 26 580.00 | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 337.00 | 146 507.00 | | 163 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 034.00 | 225 634.00 | | 449 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 414.00 | 632 270.00 | | 870 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 414.00 | | 110 750.00 | 109 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 216 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 151 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 823.00 | | 22 757.00 | 42 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 591.00 | | 87 992.00 | 66 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 060.00 | 32 835.00 | | 78 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 823.00 | 6 982.00 | | 42 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 237.00 | 25 854.00 | | 35 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |
UX Autres créances clients | 341 098.00 | 341 098.00 | | 341 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 309.00 | 237 777.00 | 28 531.00 | 266 309.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 689.00 | | | -186 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 583.00 | 367 583.00 | | 367 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 034.00 | 420 503.00 | 28 531.00 | 449 034.00 |