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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 798.00 | 33 414.00 | 74 384.00 | 107 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 334.00 | 33 414.00 | 184 920.00 | 218 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
060 Stock marchandises | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
072 Créances – Autres | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
084 Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
110 Total général Actif | 261 126.00 | 33 414.00 | 227 711.00 | 261 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 857.00 | 63 791.00 | | 54 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 814.00 | 172 789.00 | | 199 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 75.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 679.00 | 236 661.00 | | 254 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 405.00 | 35 083.00 | | 30 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 443.00 | 256.00 | | 1 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 175.00 | 46 753.00 | | 62 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -831.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 80 981.00 | 73 853.00 | | 80 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 45.00 | | | 45.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 2 038.00 | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 918.00 | 66 496.00 | | 74 918.00 |
252 Charges sociales | 12 506.00 | 8 767.00 | | 12 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 366.00 | 9 225.00 | | 14 366.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 109.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 426.00 | 241 748.00 | | 277 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 747.00 | -5 087.00 | | -22 747.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 804.00 | 2 254.00 | | 1 804.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | 2 275.00 | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 753.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 234.00 | -6 470.00 | | -23 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 463.00 | | | 217 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |