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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 465.00 | 44 766.00 | 63 699.00 | 108 465.00 |
040 Immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 001.00 | 44 766.00 | 174 235.00 | 219 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
060 Stock marchandises | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
072 Créances – Autres | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
084 Disponibilités | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
110 Total général Actif | 316 563.00 | 44 766.00 | 271 797.00 | 316 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 356.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 002.00 | | | 198 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | | | 48.00 |
222 Production stockée | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
230 Autres produits | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 056.00 | | | 278 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 719.00 | | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
252 Charges sociales | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
262 Autres charges | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 898.00 | | | 237 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 356.00 | | | 40 356.00 |