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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 4 423.00 | 4 607.00 | 9 030.00 |
040 Immobilisations financières | 388 700.00 | 110 200.00 | 278 500.00 | 388 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 293.00 | 116 186.00 | 283 107.00 | 399 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
072 Créances – Autres | 58 538.00 | 38 504.00 | 20 034.00 | 58 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 155.00 | 38 504.00 | 38 651.00 | 77 155.00 |
110 Total général Actif | 476 448.00 | 154 690.00 | 321 758.00 | 476 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
230 Autres produits | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
252 Charges sociales | 544.00 | | | 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 724.00 | | | -81 724.00 |