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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 563.00 | 7 305.00 | 2 258.00 | 9 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 944.00 | 8 115.00 | 3 829.00 | 11 944.00 |
040 Immobilisations financières | 401 200.00 | 110 200.00 | 291 000.00 | 401 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 707.00 | 125 620.00 | 297 086.00 | 422 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
072 Créances – Autres | 32 562.00 | 17 331.00 | 15 231.00 | 32 562.00 |
084 Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 081.00 | 17 331.00 | 53 750.00 | 71 081.00 |
110 Total général Actif | 493 788.00 | 142 951.00 | 350 837.00 | 493 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 699.00 | | | 143 699.00 |
230 Autres produits | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 299.00 | | | 161 299.00 |
242 Autres charges externes. | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
252 Charges sociales | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
280 Produits financiers | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 852.00 | | | 65 852.00 |