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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | 6 283.00 | 3 497.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 531.00 | 8 783.00 | 3 749.00 | 12 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 558 311.00 | | 558 311.00 | 558 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 277.00 | | 583 277.00 | 583 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 808.00 | 8 783.00 | 587 025.00 | 595 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 419.00 | 31 401.00 | | 100 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 421.00 | 69 018.00 | | 201 421.00 |
DL TOTAL (I) | 312 840.00 | 111 419.00 | | 312 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | 3 405.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 280.00 | | 9 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 807.00 | 90 738.00 | | 262 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 186.00 | 103 423.00 | | 274 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 025.00 | 214 842.00 | | 587 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 185.00 | | 2 268.00 | 12 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 12 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 9 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 433.00 | | 2 268.00 | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130.00 | 3 574.00 | 1 921.00 | 7 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 3 574.00 | 1 921.00 | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
UX Autres créances clients | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VW T.V.A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 186.00 | 274 186.00 | | 274 186.00 |