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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 836.00 | 7 594.00 | 2 242.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 588.00 | 10 094.00 | 2 494.00 | 12 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 837 061.00 | | 837 061.00 | 837 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 851.00 | | 864 851.00 | 864 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 439.00 | 10 094.00 | 867 345.00 | 877 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840.00 | 100 419.00 | | 1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 186.00 | 201 421.00 | | 535 186.00 |
DL TOTAL (I) | 548 026.00 | 312 840.00 | | 548 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 2 273.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 9 106.00 | | 10 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 285.00 | 262 807.00 | | 305 285.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 319.00 | 274 186.00 | | 319 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 345.00 | 587 025.00 | | 867 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 319.00 | 274 186.00 | | 319 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 531.00 | | 966.00 | 12 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 12 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 9 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | | 966.00 | 9 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783.00 | 2 220.00 | 909.00 | 8 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 2 220.00 | 909.00 | 6 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VW T.V.A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 319.00 | 319 319.00 | | 319 319.00 |