| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 17 863.00 | 4 024.00 | 21 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 766.00 | 17 863.00 | 134 903.00 | 152 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 939.00 | | 256 939.00 | 256 939.00 |
BZ Autres créances | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CF Disponibilités | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 551.00 | | 459 551.00 | 459 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 317.00 | 17 863.00 | 594 454.00 | 612 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 12 817.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 284 270.00 | 243 532.00 | | 284 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 730.00 | 90 596.00 | | 60 730.00 |
DL TOTAL (I) | 489 099.00 | 477 945.00 | | 489 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 29 334.00 | | 43 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 953.00 | 52 606.00 | | 48 953.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | 4 750.00 | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 354.00 | 86 689.00 | | 105 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 454.00 | 564 634.00 | | 594 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 329.00 | | 793 329.00 | 793 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 329.00 | | 793 329.00 | 793 329.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 735.00 | 28 349.00 | | 16 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 330.00 | 897 368.00 | | 793 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 600.00 | 806 773.00 | | 732 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 730.00 | 90 596.00 | | 60 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 779.00 | 2 135.00 | | 1 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 439.00 | | 327.00 | 152 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 327.00 | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 292.00 | 3 571.00 | | 14 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 292.00 | 3 571.00 | | 14 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 256 939.00 | 256 939.00 | | 256 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 387.00 | 287 508.00 | 879.00 | 288 387.00 |
VW T.V.A. | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |