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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 19 407.00 | 4 122.00 | 23 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 673.00 | 19 407.00 | 149 266.00 | 168 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 428 020.00 | | 428 020.00 | 428 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 984.00 | | 628 984.00 | 628 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 657.00 | 19 407.00 | 778 245.00 | 797 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 241.00 | 284 270.00 | | 297 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 548.00 | 60 730.00 | | 147 548.00 |
DL TOTAL (I) | 588 889.00 | 489 099.00 | | 588 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 43 795.00 | | 40 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 011.00 | 48 953.00 | | 130 011.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 12 606.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 360.00 | 105 354.00 | | 189 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 245.00 | 594 454.00 | | 778 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 688.00 | | 902 688.00 | 902 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 688.00 | | 902 688.00 | 902 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 497.00 | 16 735.00 | | 50 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 686.00 | 793 330.00 | | 902 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 141.00 | 732 600.00 | | 755 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 548.00 | 60 730.00 | | 147 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 766.00 | | 17 901.00 | 152 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 15 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 168 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 23 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | 3 617.00 | 21 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 14 284.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863.00 | 3 520.00 | 1 975.00 | 17 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 863.00 | 3 520.00 | 1 975.00 | 17 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
UX Autres créances clients | 177 252.00 | 177 252.00 | | 177 252.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 107.00 | 200 963.00 | 15 144.00 | 216 107.00 |
VW T.V.A. | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 360.00 | 189 360.00 | | 189 360.00 |