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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 3 912.00 | 3 312.00 | 7 224.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 681.00 | 120 185.00 | 262 496.00 | 382 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 946.00 | 11 640.00 | 10 305.00 | 21 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 470.00 | 135 737.00 | 295 733.00 | 431 470.00 |
BT Marchandises | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 122.00 | | 414 122.00 | 414 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 592.00 | 135 737.00 | 709 855.00 | 845 592.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 274.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 045.00 | 77 248.00 | | 142 045.00 |
DL TOTAL (I) | 269 566.00 | 127 521.00 | | 269 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 808.00 | 233 470.00 | | 180 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 211.00 | 42 570.00 | | 60 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 865.00 | 194 776.00 | | 159 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 260.00 | 8 097.00 | | 16 260.00 |
EA Autres dettes | 23 144.00 | 26 660.00 | | 23 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 289.00 | 505 573.00 | | 440 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 855.00 | 633 094.00 | | 709 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 142.00 | 327 471.00 | | 304 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 764.00 | | 122 038.00 | 365 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 331.00 | 431 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 131.00 | 22 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 200.00 | 404 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 409.00 | | 117 418.00 | 332 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 996.00 | 76 876.00 | 16 135.00 | 74 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 2 493.00 | 3 685.00 | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 892.00 | 74 383.00 | 12 450.00 | 69 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 865.00 | 159 865.00 | | 159 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UX Autres créances clients | 146 544.00 | 146 544.00 | | 146 544.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 808.00 | 44 661.00 | 136 147.00 | 180 808.00 |
VI Groupe et associés | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 930.00 | 158 930.00 | | 158 930.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 289.00 | 304 142.00 | 136 147.00 | 440 289.00 |