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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 429.00 | 8 999.00 | 430.00 | 9 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 537.00 | 261 509.00 | 178 028.00 | 439 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 666.00 | 14 716.00 | 46 950.00 | 61 666.00 |
BF Prêts | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 211.00 | 285 223.00 | 389 987.00 | 675 211.00 |
BT Marchandises | 368 429.00 | | 368 429.00 | 368 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
BZ Autres créances | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CF Disponibilités | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 770.00 | | 673 770.00 | 673 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 981.00 | 285 223.00 | 1 063 757.00 | 1 348 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
CU Autres participations | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 933.00 | 214 566.00 | | 314 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 159.00 | 100 366.00 | | 158 159.00 |
DL TOTAL (I) | 528 091.00 | 369 933.00 | | 528 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 120.00 | 359 202.00 | | 288 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 153.00 | 8 620.00 | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 175.00 | 218 789.00 | | 94 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 452.00 | 25 833.00 | | 53 452.00 |
EA Autres dettes | 84 766.00 | 104 444.00 | | 84 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 666.00 | 716 888.00 | | 535 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 757.00 | 1 086 820.00 | | 1 063 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 351.00 | 288 996.00 | | 332 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 470.00 | | 27 137.00 | 684 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 396.00 | 675 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 24 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 396.00 | 501 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 224.00 | | 3 205.00 | 22 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 667.00 | | 13 932.00 | 522 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 579.00 | | 10 000.00 | 139 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 217.00 | 88 880.00 | 20 874.00 | 217 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | 4 105.00 | 1 000.00 | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 323.00 | 84 775.00 | 19 874.00 | 211 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
UP Prêts | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
UX Autres créances clients | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 120.00 | 84 805.00 | 203 315.00 | 288 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 688.00 | 302 688.00 | | 302 688.00 |
VW T.V.A. | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 666.00 | 332 351.00 | 203 315.00 | 535 666.00 |