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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 1 649.00 | 2 550.00 | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 9 686.00 | 1 256.00 | 10 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 047.00 | 20 861.00 | 15 186.00 | 36 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 637.00 | 32 196.00 | 211 441.00 | 243 637.00 |
BT Marchandises | 205 622.00 | | 205 622.00 | 205 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
BZ Autres créances | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 237.00 | | 395 237.00 | 395 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 874.00 | 32 196.00 | 606 678.00 | 638 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 033.00 | 30 337.00 | | 79 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 48 697.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 90 659.00 | 90 033.00 | | 90 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 589.00 | 199 487.00 | | 145 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 870.00 | 123 592.00 | | 139 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 165.00 | 126 830.00 | | 185 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | 37 954.00 | | 44 780.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 019.00 | 487 863.00 | | 516 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 678.00 | 577 896.00 | | 606 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 238.00 | 379 468.00 | | 414 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 501.00 | | 8 137.00 | 235 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 839.00 | | 3 360.00 | 190 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 062.00 | | 2 927.00 | 44 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 850.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 067.00 | 13 129.00 | | 19 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 1 232.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 11 897.00 | | 18 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 903.00 | 10 445.00 | 18 458.00 | 28 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 157 064.00 | 157 064.00 | | 157 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 395.00 | 25 072.00 | 83 323.00 | 108 395.00 |
VI Groupe et associés | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 516.00 | 182 066.00 | 2 450.00 | 184 516.00 |
VW T.V.A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 019.00 | 414 238.00 | 101 781.00 | 516 019.00 |