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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 151.00 | 3 676.00 | 7 475.00 | 11 151.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 342.00 | 11 205.00 | 6 137.00 | 17 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 063.00 | 21 800.00 | 26 263.00 | 48 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 739.00 | 36 681.00 | 248 058.00 | 284 739.00 |
BT Marchandises | 207 990.00 | | 207 990.00 | 207 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 935.00 | | 193 935.00 | 193 935.00 |
BZ Autres créances | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CF Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 143.00 | | 449 143.00 | 449 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 882.00 | 36 681.00 | 697 200.00 | 733 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 659.00 | 79 033.00 | | 79 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 253.00 | 626.00 | | 84 253.00 |
DL TOTAL (I) | 174 912.00 | 90 659.00 | | 174 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 392.00 | 145 589.00 | | 150 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 696.00 | 139 870.00 | | 141 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 125.00 | 185 165.00 | | 165 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 074.00 | 44 780.00 | | 65 074.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 288.00 | 516 019.00 | | 522 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 200.00 | 606 678.00 | | 697 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 597.00 | 414 238.00 | | 462 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 601.00 | 577.00 | 1 309 178.00 | 1 308 601.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 621.00 | 577.00 | 1 309 198.00 | 1 308 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 42 210.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 42 210.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -39 933.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | 162.00 | | 26 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 443.00 | 860 232.00 | | 1 312 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 190.00 | 859 605.00 | | 1 228 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 253.00 | 626.00 | | 84 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 637.00 | | 47 102.00 | 243 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 284 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 65 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 199.00 | | 22 685.00 | 194 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 989.00 | | 24 417.00 | 46 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 196.00 | 9 650.00 | 5 165.00 | 32 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 2 027.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | 7 623.00 | 5 165.00 | 30 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 193 935.00 | 193 935.00 | | 193 935.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 853.00 | 36 704.00 | 78 149.00 | 114 853.00 |
VI Groupe et associés | 123 239.00 | 123 239.00 | | 123 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 807.00 | 236 807.00 | | 236 807.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 746.00 | 462 597.00 | 78 149.00 | 540 746.00 |