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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 253.00 | 48 390.00 | 164 863.00 | 213 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 455.00 | 48 390.00 | 307 065.00 | 355 455.00 |
BT Marchandises | 95 789.00 | 6 707.00 | 89 083.00 | 95 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 785.00 | 6 707.00 | 159 078.00 | 165 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 240.00 | 55 096.00 | 466 143.00 | 521 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 373.00 | 6 504.00 | | 28 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464.00 | 21 869.00 | | -464.00 |
DL TOTAL (I) | 38 909.00 | 39 373.00 | | 38 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 575.00 | 335 591.00 | | 295 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 622.00 | 52 745.00 | | 50 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 55 798.00 | | 65 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 644.00 | 10 222.00 | | 14 644.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 235.00 | 454 364.00 | | 427 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 143.00 | 493 737.00 | | 466 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 135.00 | 158 878.00 | | 164 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 333.00 | | 122.00 | 355 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 122.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 615.00 | 21 775.00 | | 26 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 615.00 | 21 775.00 | | 26 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 512.00 | 6 707.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 6 707.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | 6 707.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 707.00 | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 486.00 | 32 387.00 | 126 571.00 | 295 486.00 |
VI Groupe et associés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 334.00 | 38 132.00 | 5 202.00 | 43 334.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 664.00 | 163 565.00 | 126 571.00 | 426 664.00 |