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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 073.00 | 91 546.00 | 123 526.00 | 215 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 477.00 | 91 546.00 | 265 930.00 | 357 477.00 |
BT Marchandises | 55 325.00 | 12 983.00 | 42 342.00 | 55 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BZ Autres créances | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CF Disponibilités | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 155.00 | 12 983.00 | 207 172.00 | 220 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 632.00 | 104 530.00 | 473 102.00 | 577 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 707.00 | 27 909.00 | | 23 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 057.00 | -4 202.00 | | 46 057.00 |
DL TOTAL (I) | 80 764.00 | 34 707.00 | | 80 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 058.00 | 281 627.00 | | 248 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 005.00 | 48 181.00 | | 46 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 135.00 | 36 753.00 | | 75 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 133.00 | 10 243.00 | | 23 133.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 339.00 | 376 813.00 | | 392 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 102.00 | 411 519.00 | | 473 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 652.00 | | 1 825.00 | 355 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 253.00 | | 1 820.00 | 213 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | 5.00 | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 165.00 | 21 381.00 | | 70 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 165.00 | 21 381.00 | | 70 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 779.00 | 12 983.00 | 2 779.00 | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | 12 983.00 | 2 779.00 | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779.00 | 12 983.00 | 2 779.00 | 2 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 983.00 | 2 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 058.00 | 33 086.00 | 124 386.00 | 248 058.00 |
VI Groupe et associés | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 644.00 | 43 240.00 | 5 404.00 | 48 644.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 339.00 | 177 366.00 | 124 386.00 | 392 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
ST Autres comptes | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YT Sous‐traitance | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 708.00 | | | 78 708.00 |