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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 736.00 | 78 039.00 | 88 696.00 | 166 736.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 492.00 | 79 795.00 | 115 696.00 | 195 492.00 |
060 Stock marchandises | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
084 Disponibilités | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
110 Total général Actif | 361 206.00 | 79 795.00 | 281 411.00 | 361 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -242 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 352.00 | 853 238.00 | | 682 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 708.00 | 244.00 | | 708.00 |
230 Autres produits | 740.00 | 382.00 | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 799.00 | 853 863.00 | | 683 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 728.00 | 878 555.00 | | 603 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 147.00 | -110 401.00 | | 9 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | 860.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 86 798.00 | 145 757.00 | | 86 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 284.00 | 10 611.00 | | 12 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 620.00 | 14 287.00 | | 29 620.00 |
252 Charges sociales | 9 126.00 | 4 352.00 | | 9 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 700.00 | 43 095.00 | | 36 700.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 568.00 | 987 144.00 | | 787 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 769.00 | -133 280.00 | | -103 769.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 4 733.00 | 4 406.00 | | 4 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -108 502.00 | -137 619.00 | | -108 502.00 |