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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 935.00 | 501.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 300.00 | 108 157.00 | 55 143.00 | 163 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 492.00 | 110 848.00 | 82 644.00 | 193 492.00 |
BT Marchandises | 92 394.00 | | 92 394.00 | 92 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 465.00 | | 165 465.00 | 165 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 957.00 | 110 848.00 | 248 110.00 | 358 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 121.00 | -137 619.00 | | -246 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 104.00 | -108 502.00 | | -93 104.00 |
DL TOTAL (I) | -335 225.00 | -242 121.00 | | -335 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 599.00 | 144 690.00 | | 114 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 173.00 | 326 809.00 | | 431 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 40 093.00 | | 26 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 953.00 | 11 940.00 | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 334.00 | 523 532.00 | | 583 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 110.00 | 281 411.00 | | 248 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 062.00 | 408 987.00 | | 499 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 574.00 | | 581 574.00 | 581 574.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 574.00 | | 581 574.00 | 581 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 407.00 | 683 799.00 | | 585 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 511.00 | 792 301.00 | | 678 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 104.00 | -108 502.00 | | -93 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 193 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 164 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 736.00 | | | 166 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 795.00 | 31 920.00 | 868.00 | 79 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 039.00 | 31 920.00 | 868.00 | 78 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 545.00 | 30 273.00 | 84 272.00 | 114 545.00 |
VI Groupe et associés | 431 173.00 | 431 173.00 | | 431 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 334.00 | 499 062.00 | 84 272.00 | 583 334.00 |