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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 311.00 | 2 093.00 | 217.00 | 2 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792.00 | 10 479.00 | 1 313.00 | 11 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 953.00 | 12 572.00 | 10 381.00 | 22 953.00 |
BZ Autres créances | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 337.00 | 12 572.00 | 106 765.00 | 119 337.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DG Autres réserves | | 61 465.00 | | |
DH Report à nouveau | -254 977.00 | | | -254 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 044.00 | -316 443.00 | | -34 044.00 |
DL TOTAL (I) | 14 214.00 | 48 258.00 | | 14 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 649.00 | 49 469.00 | | 85 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 200.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982.00 | 46.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 551.00 | 52 715.00 | | 92 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 765.00 | 100 973.00 | | 106 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 551.00 | 3 246.00 | | 92 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 729.00 | -100.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 145.00 | | | -15 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 300.00 | 962.00 | | 315 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 344.00 | 317 405.00 | | 349 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 044.00 | -316 443.00 | | -34 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 311.00 | | 12 642.00 | 310 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 22 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 11 249.00 | | 1 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | 770.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 264.00 | | 313 264.00 | 313 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 264.00 | | 313 264.00 | 313 264.00 |
UG ‐ Financières | | | 313 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
VI Groupe et associés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |