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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 716.00 | 8 866.00 | 8 850.00 | 17 716.00 |
BZ Autres créances | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 278.00 | 8 866.00 | 87 412.00 | 96 278.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DH Report à nouveau | -289 021.00 | -254 977.00 | | -289 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | -34 044.00 | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 32 640.00 | 14 214.00 | | 32 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 332.00 | 85 649.00 | | 49 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 920.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 2 982.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 772.00 | 92 551.00 | | 54 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 412.00 | 106 765.00 | | 87 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 772.00 | 92 551.00 | | 54 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 253.00 | 729.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 300 000.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 300 000.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -300 000.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | -15 145.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 090.00 | 315 300.00 | | 24 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664.00 | 349 344.00 | | 5 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | -34 044.00 | | 18 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 17 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 311.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 9 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 572.00 | 1 101.00 | 4 806.00 | 12 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093.00 | 217.00 | 2 311.00 | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 883.00 | 2 495.00 | 10 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VI Groupe et associés | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |