| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 244.00 | 796 755.00 | 12 489.00 | 809 244.00 |
AH Fonds commercial | 13 311 712.00 | | 13 311 712.00 | 13 311 712.00 |
AP Constructions | 4 016.00 | 134.00 | 3 882.00 | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712 789.00 | 5 701 425.00 | 1 011 364.00 | 6 712 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 838.00 | 1 808 397.00 | 417 440.00 | 2 225 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 311 757.00 | 8 306 712.00 | 15 005 045.00 | 23 311 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 950.00 | | 450 950.00 | 450 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020 948.00 | 202 664.00 | 4 818 284.00 | 5 020 948.00 |
BZ Autres créances | 2 346 635.00 | | 2 346 635.00 | 2 346 635.00 |
CF Disponibilités | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 470.00 | 202 664.00 | 7 685 806.00 | 7 888 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 200 228.00 | 8 509 376.00 | 22 690 852.00 | 31 200 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 150.00 | 15 000.00 | | 1 729 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 133 395.00 | | | 5 133 395.00 |
DH Report à nouveau | -12 741.00 | -1 300.00 | | -12 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 828.00 | -11 441.00 | | 179 828.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 631.00 | 2 259.00 | | 7 029 631.00 |
DP Provisions pour risques | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 020 599.00 | | | 1 020 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 273.00 | | | 1 056 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 746.00 | 2 050.00 | | 1 621 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 073.00 | 42.00 | | 2 244 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
EA Autres dettes | 9 473 453.00 | | | 9 473 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249 561.00 | | | 1 249 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 604 947.00 | 2 092.00 | | 14 604 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 690 852.00 | 4 351.00 | | 22 690 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 677 911.00 | 3 289 215.00 | 15 967 126.00 | 12 677 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 677 911.00 | 3 289 215.00 | 15 967 126.00 | 12 677 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 789 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 857 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 918 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 083 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 484 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 323.00 | | | 207 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 511.00 | | | 211 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 373.00 | | | -120 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 599.00 | | | -374 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 893 064.00 | | | 17 893 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 713 237.00 | 11 441.00 | | 17 713 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 828.00 | -11 441.00 | | 179 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 879 560.00 | | 455 157.00 | 22 879 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 188 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 959.00 | 23 311 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 366.00 | 14 120 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 288.00 | 9 002 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 099 019.00 | | 24 304.00 | 14 099 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610 347.00 | | 412 024.00 | 8 610 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 194.00 | | 18 829.00 | 170 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775 788.00 | 549 389.00 | 18 466.00 | 7 775 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 499.00 | 39 623.00 | 2 366.00 | 759 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016 290.00 | 509 767.00 | 16 100.00 | 7 016 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 229 408.00 | 1 123 959.00 | 1 297 094.00 | 1 229 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 219 427.00 | 219 427.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 875.00 | 223 420.00 | 76 631.00 | 55 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 875.00 | 442 847.00 | 296 058.00 | 55 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 283.00 | 1 566 806.00 | 1 593 151.00 | 1 285 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306 643.00 | 1 300 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 746.00 | 1 621 746.00 | | 1 621 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 160.00 | 579 160.00 | | 579 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 782.00 | 564 782.00 | | 564 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249 561.00 | 1 249 561.00 | | 1 249 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 911 122.00 | 4 911 122.00 | | 4 911 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VB T. V. A. | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 527.00 | 1 162 220.00 | 758 307.00 | 1 920 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 398 888.00 | 163 888.00 | 9 235 000.00 | 9 398 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 186.00 | 314 186.00 | | 314 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 535.00 | 339 535.00 | | 339 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 599 237.00 | 6 652 213.00 | 947 025.00 | 7 599 237.00 |
VW T.V.A. | 785 946.00 | 785 946.00 | | 785 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 604 947.00 | 5 369 947.00 | 9 235 000.00 | 14 604 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |