| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 996.00 | 393 128.00 | 75 867.00 | 468 996.00 |
AH Fonds commercial | 13 311 712.00 | | 13 311 712.00 | 13 311 712.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882 034.00 | 5 770 181.00 | 1 111 853.00 | 6 882 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 918.00 | 1 883 787.00 | 305 131.00 | 2 188 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 985 151.00 | 8 047 096.00 | 14 938 055.00 | 22 985 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 792.00 | 3 261.00 | 384 531.00 | 387 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 422.00 | 154 207.00 | 3 824 215.00 | 3 978 422.00 |
BZ Autres créances | 3 012 656.00 | | 3 012 656.00 | 3 012 656.00 |
CF Disponibilités | 523 223.00 | | 523 223.00 | 523 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 373.00 | 157 468.00 | 7 790 905.00 | 7 948 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 933 524.00 | 8 204 565.00 | 22 728 960.00 | 30 933 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 150.00 | 1 729 150.00 | | 1 729 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 275.00 | 5 133 395.00 | | 4 918 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 915.00 | 8 354.00 | | 172 915.00 |
DG Autres réserves | 237 538.00 | 158 732.00 | | 237 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 813.00 | -209 292.00 | | 231 813.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 691.00 | 6 820 340.00 | | 7 289 691.00 |
DP Provisions pour risques | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 539.00 | 817 126.00 | | 608 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 128.00 | 817 126.00 | | 692 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | 1 371.00 | | 1 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305 802.00 | 9 305 802.00 | | 9 305 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 609.00 | 1 841 990.00 | | 1 876 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 413.00 | 1 855 885.00 | | 1 915 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 633.00 | 10 572.00 | | 21 633.00 |
EA Autres dettes | 227 577.00 | 100 983.00 | | 227 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398 219.00 | 1 068 624.00 | | 1 398 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 747 141.00 | 14 185 225.00 | | 14 747 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 728 960.00 | 21 822 691.00 | | 22 728 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 818 860.00 | 5 472 127.00 | 16 290 987.00 | 10 818 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 818 860.00 | 5 472 127.00 | 16 290 987.00 | 10 818 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 824 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 440 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 565 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 634.00 | |
GE Autres charges | | | 73 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 493 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 903.00 | 16 562.00 | | 4 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 190.00 | 14 299.00 | | 8 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 092.00 | 66 535.00 | | 13 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 204 158.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180.00 | 19 597.00 | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 652.00 | 223 755.00 | | 8 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | -157 220.00 | | 4 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 076.00 | -184 180.00 | | -327 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 912 789.00 | 15 942 725.00 | | 16 912 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 680 976.00 | 16 152 017.00 | | 16 680 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 813.00 | -209 292.00 | | 231 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 799 258.00 | | 596 795.00 | 22 799 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 569.00 | 111 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 902.00 | 22 985 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 031.00 | 13 780 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 302.00 | 9 092 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774 776.00 | | 10 962.00 | 13 774 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 047.00 | | 581 840.00 | 8 829 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 435.00 | | 3 993.00 | 195 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797 961.00 | 572 041.00 | 322 905.00 | 7 797 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 267.00 | 26 892.00 | 5 031.00 | 371 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 426 694.00 | 545 148.00 | 317 874.00 | 7 426 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 588.00 | 179 120.00 | 66 580.00 | 579 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | 244 136.00 | 68 030.00 | 157 959.00 | 244 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 136.00 | 71 291.00 | 157 959.00 | 244 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 724.00 | 250 411.00 | 224 539.00 | 823 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 925.00 | 211 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 487.00 | 12 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 305 802.00 | 70 802.00 | 9 235 000.00 | 9 305 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 609.00 | 1 876 609.00 | | 1 876 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 260.00 | 796 260.00 | | 796 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 708.00 | 520 708.00 | | 520 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 577.00 | 227 577.00 | | 227 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 398 219.00 | 1 398 219.00 | | 1 398 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 276.00 | 3 884 276.00 | | 3 884 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
VB T. V. A. | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 795 277.00 | 1 909 824.00 | 885 453.00 | 2 795 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VP Divers | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149 216.00 | 6 151 904.00 | 997 312.00 | 7 149 216.00 |
VW T.V.A. | 508 635.00 | 508 635.00 | | 508 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 141.00 | 5 512 141.00 | 9 235 000.00 | 14 747 141.00 |