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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 552.00 | 9 513.00 | 57 039.00 | 66 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 846.00 | 6 614.00 | 59 232.00 | 65 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 699.00 | 16 127.00 | 121 572.00 | 137 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
CF Disponibilités | 398 540.00 | | 398 540.00 | 398 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 193.00 | | 621 193.00 | 621 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 891.00 | 16 127.00 | 742 764.00 | 758 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
DL TOTAL (I) | 513 381.00 | | | 513 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 384.00 | | | 229 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 764.00 | | | 742 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 384.00 | | | 229 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 053.00 | | 2 088 053.00 | 2 088 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 053.00 | | 2 088 053.00 | 2 088 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 588.00 | | | 2 089 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 207.00 | | | 1 974 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | 134 399.00 | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 137 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 2 001.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 127.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 196.00 | 138 196.00 | | 138 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 216 053.00 | 216 053.00 | | 216 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 854.00 | 226 854.00 | | 226 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 384.00 | 229 384.00 | | 229 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
ST Autres comptes | 120 288.00 | | | 120 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 072 600.00 | | | 1 072 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 007.00 | | | 1 357 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |