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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 886.00 | 31 389.00 | 48 497.00 | 79 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 796.00 | 29 317.00 | 122 479.00 | 151 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 983.00 | 60 706.00 | 176 277.00 | 236 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 426.00 | | 1 420 426.00 | 1 420 426.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 927.00 | 417.00 | 40 509.00 | 40 927.00 |
CF Disponibilités | 1 096 480.00 | | 1 096 480.00 | 1 096 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 888.00 | 417.00 | 2 572 471.00 | 2 572 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 871.00 | 61 123.00 | 2 748 748.00 | 2 809 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 306.00 | 115 381.00 | | 824 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 686.00 | 513 381.00 | | 1 337 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 990.00 | 138 196.00 | | 919 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 072.00 | 89 992.00 | | 491 072.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 061.00 | 229 384.00 | | 1 411 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 748.00 | 742 764.00 | | 2 748 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 372 815.00 | | 5 372 815.00 | 5 372 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 815.00 | | 5 372 815.00 | 5 372 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 27 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 599.00 | 37 048.00 | | 314 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 442.00 | 2 089 588.00 | | 5 393 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 137.00 | 1 974 207.00 | | 4 569 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 306.00 | 115 381.00 | | 824 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 699.00 | | 99 284.00 | 137 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 552.00 | | 13 334.00 | 66 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 846.00 | | 85 950.00 | 65 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 127.00 | 44 579.00 | | 16 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 21 876.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614.00 | 22 703.00 | | 6 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 990.00 | 919 990.00 | | 919 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 135.00 | 283 135.00 | | 283 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 426.00 | 1 420 426.00 | | 1 420 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 683.00 | 1 439 683.00 | | 1 439 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 061.00 | 1 411 061.00 | | 1 411 061.00 |