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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 323.00 | 11 678.00 | 48 645.00 | 60 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 880.00 | 11 678.00 | 51 202.00 | 62 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 248.00 | | 284 248.00 | 284 248.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CF Disponibilités | 155 976.00 | | 155 976.00 | 155 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 954.00 | | 451 954.00 | 451 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 835.00 | 11 678.00 | 503 157.00 | 514 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 718.00 | 68 135.00 | | 127 718.00 |
DL TOTAL (I) | 216 853.00 | 89 135.00 | | 216 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 1 964.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 334.00 | 19 852.00 | | 35 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 154.00 | 82 512.00 | | 250 154.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 24.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 303.00 | 104 351.00 | | 286 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 157.00 | 193 486.00 | | 503 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 303.00 | | | 286 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 822.00 | 66 708.00 | | 8 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 62 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 650.00 | 60 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | 65 148.00 | | 7 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | 1 560.00 | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 14 356.00 | 3 701.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 14 356.00 | 3 701.00 | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 284 248.00 | 284 248.00 | | 284 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 968.00 | 289 968.00 | | 289 968.00 |
VW T.V.A. | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 303.00 | 286 303.00 | | 286 303.00 |