| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 174.00 | 875.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 220.00 | 23 376.00 | 13 844.00 | 37 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BF Prêts | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 239.00 | 23 550.00 | 109 689.00 | 133 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 923.00 | | 389 923.00 | 389 923.00 |
BZ Autres créances | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
CF Disponibilités | 232 703.00 | | 232 703.00 | 232 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 831.00 | | 750 831.00 | 750 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 070.00 | 23 550.00 | 860 520.00 | 884 070.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | 2 100.00 | | 5 225.00 |
DG Autres réserves | 436 855.00 | 267 397.00 | | 436 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 878.00 | 172 583.00 | | 51 878.00 |
DL TOTAL (I) | 546 208.00 | 494 330.00 | | 546 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 63.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 710.00 | 55 023.00 | | 64 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 654.00 | 334 398.00 | | 248 654.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 627.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 312.00 | 390 112.00 | | 314 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 520.00 | 884 441.00 | | 860 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 510.00 | 9 036.00 | 10 996.00 | 25 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 510.00 | 9 036.00 | 10 996.00 | 25 510.00 |