| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 282.00 | 503.00 | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 8 619.00 | 9 331.00 | 17 950.00 |
040 Immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 015.00 | 8 900.00 | 39 114.00 | 48 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
060 Stock marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
084 Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
110 Total général Actif | 66 047.00 | 8 900.00 | 57 146.00 | 66 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 211.00 | 16 040.00 | | 13 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 037.00 | 31 606.00 | | 44 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365.00 | 263.00 | | 365.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 615.00 | 47 910.00 | | 57 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 722.00 | 5 415.00 | | 6 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | -225.00 | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 237.00 | 9 548.00 | | 11 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | -434.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 25 042.00 | 22 058.00 | | 25 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 834.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 262.00 | 5 000.00 | | 6 262.00 |
252 Charges sociales | 2 715.00 | 2 073.00 | | 2 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 147.00 | 3 753.00 | | 5 147.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 300.00 | 48 024.00 | | 58 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -685.00 | -114.00 | | -685.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 148.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -827.00 | -328.00 | | -827.00 |