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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 439.00 | 346.00 | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 450.00 | 13 909.00 | 5 541.00 | 19 450.00 |
040 Immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 642.00 | 14 347.00 | 35 295.00 | 49 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
060 Stock marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
084 Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
110 Total général Actif | 64 429.00 | 14 347.00 | 50 081.00 | 64 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 976.00 | 13 211.00 | | 10 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 048.00 | 44 037.00 | | 41 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 365.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 1.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 727.00 | 57 615.00 | | 52 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 853.00 | 6 722.00 | | 5 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | -84.00 | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 824.00 | 11 237.00 | | 10 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -57.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 25 288.00 | 25 042.00 | | 25 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 317.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 142.00 | 6 262.00 | | 6 142.00 |
252 Charges sociales | 3 807.00 | 2 715.00 | | 3 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 447.00 | 5 147.00 | | 5 447.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 294.00 | 58 300.00 | | 58 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 567.00 | -685.00 | | -5 567.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 27.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 169.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -640.00 | -827.00 | | -640.00 |