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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 803.00 | | | -29 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 308 853.00 | | | 308 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 146.00 | | | 351 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 501.00 | 40 962.00 | 155 345.00 | 229 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 147.00 | 162 608.00 | 155 345.00 | 351 147.00 |