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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 448.00 | | 662 448.00 | 662 448.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 609.00 | | | -26 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 315 932.00 | | | 315 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 516.00 | | | 346 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 448.00 | | | 662 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 835.00 | | | 234 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 501.00 | 117 820.00 | 111 681.00 | 229 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 516.00 | 234 836.00 | 111 681.00 | 346 516.00 |