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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 980.00 | 5 764.00 | 11 216.00 | 16 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 6 131.00 | 18 869.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 878.00 | 11 576.00 | 55 303.00 | 66 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 708.00 | 26 839.00 | 219 869.00 | 246 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 366.00 | 50 309.00 | 328 057.00 | 378 366.00 |
BT Marchandises | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 868.00 | | 189 868.00 | 189 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 234.00 | 50 309.00 | 517 925.00 | 568 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DH Report à nouveau | -30 540.00 | | | -30 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 247.00 | | | -192 247.00 |
DL TOTAL (I) | -212 247.00 | | | -212 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 346.00 | | | 350 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 004.00 | | | 256 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 172.00 | | | 730 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 925.00 | | | 517 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 309.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 004.00 | 203 950.00 | 52 054.00 | 256 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 346.00 | 70 481.00 | 279 864.00 | 350 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 105.00 | 30 305.00 | 22 800.00 | 53 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 172.00 | 398 253.00 | 331 918.00 | 730 172.00 |