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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 980.00 | 12 556.00 | 4 424.00 | 16 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 13 274.00 | 11 726.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 058.00 | 29 453.00 | 38 605.00 | 68 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 992.00 | 71 087.00 | 178 905.00 | 249 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 652.00 | 126 370.00 | 259 282.00 | 385 652.00 |
BT Marchandises | 148 120.00 | | 148 120.00 | 148 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 606.00 | | 186 606.00 | 186 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 258.00 | 126 370.00 | 445 888.00 | 572 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DH Report à nouveau | -191 228.00 | -222 787.00 | | -191 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 812.00 | 31 559.00 | | 25 812.00 |
DL TOTAL (I) | -154 877.00 | -180 688.00 | | -154 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 658.00 | 317 658.00 | | 252 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 338.00 | 74 219.00 | | 69 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 566.00 | 291 130.00 | | 242 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 203.00 | 36 951.00 | | 36 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 764.00 | 719 959.00 | | 600 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 888.00 | 539 271.00 | | 445 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 542.00 | 39 986.00 | 3 157.00 | 89 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 862.00 | 6 967.00 | | 18 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 679.00 | 33 018.00 | 3 157.00 | 70 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 566.00 | 242 566.00 | | 242 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 658.00 | 61 067.00 | 191 591.00 | 252 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 764.00 | 409 174.00 | 191 591.00 | 600 764.00 |