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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 1 824.00 | 20 176.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 558.00 | 1 641.00 | 9 917.00 | 11 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 802.00 | 6 649.00 | 27 153.00 | 33 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 658.00 | 10 114.00 | 71 544.00 | 81 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
BZ Autres créances | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
CF Disponibilités | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 159.00 | | 311 159.00 | 311 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 817.00 | 10 114.00 | 382 703.00 | 392 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 109.00 | 33 311.00 | | 59 109.00 |
DL TOTAL (I) | 93 420.00 | 34 311.00 | | 93 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 181.00 | 59 512.00 | | 56 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 012.00 | 17 591.00 | | 226 012.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 283.00 | 78 315.00 | | 289 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 703.00 | 112 626.00 | | 382 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 283.00 | -152 399.00 | | 289 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 895.00 | | 65 763.00 | 15 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | | 37 865.00 | 7 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 5 898.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 9 018.00 | | 1 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 7 194.00 | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UX Autres créances clients | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VC Groupe et associés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 373.00 | 265 373.00 | | 265 373.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 283.00 | 289 283.00 | | 289 283.00 |