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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 9 160.00 | 12 840.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 558.00 | 5 498.00 | 6 060.00 | 11 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 350.00 | 24 912.00 | 69 438.00 | 94 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 206.00 | 39 570.00 | 102 636.00 | 142 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
BZ Autres créances | 195 261.00 | | 195 261.00 | 195 261.00 |
CF Disponibilités | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 056.00 | | 318 056.00 | 318 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 262.00 | 39 570.00 | 420 692.00 | 460 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 420.00 | 33 311.00 | | 92 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 922.00 | 59 109.00 | | -78 922.00 |
DL TOTAL (I) | 14 498.00 | 93 420.00 | | 14 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 655.00 | | | 192 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 23 213.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 726.00 | 226 012.00 | | 203 726.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | 7 090.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 194.00 | 256 316.00 | | 406 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 692.00 | 349 735.00 | | 420 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 413.00 | 256 316.00 | | 375 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 658.00 | | 60 548.00 | 81 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 360.00 | | 60 548.00 | 45 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114.00 | 29 456.00 | | 10 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 7 336.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | 22 120.00 | | 8 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UX Autres créances clients | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VC Groupe et associés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 655.00 | 11 874.00 | 30 781.00 | 42 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VP Divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 750.00 | 301 750.00 | | 301 750.00 |
VW T.V.A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 194.00 | 375 413.00 | 30 781.00 | 406 194.00 |