| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 883.00 | 3 360.00 | 22 522.00 | 25 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 979.00 | 3 360.00 | 74 618.00 | 77 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
084 Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
110 Total général Actif | 80 946.00 | 3 360.00 | 77 586.00 | 80 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -99 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 979.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 36 858.00 | | | 36 858.00 |