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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 883.00 | 6 643.00 | 19 240.00 | 25 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 979.00 | 6 643.00 | 71 336.00 | 77 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
060 Stock marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
110 Total général Actif | 90 241.00 | 6 643.00 | 83 598.00 | 90 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
224 Production immobilisée | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
230 Autres produits | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
252 Charges sociales | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 092.00 | | | -13 092.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |