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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 145 533.00 | 3 510.00 | 142 022.00 | 145 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 357.00 | 5 194.00 | 82 163.00 | 87 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 50.00 | 1 929.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 870.00 | 8 755.00 | 288 115.00 | 296 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BT Marchandises | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BZ Autres créances | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CF Disponibilités | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 979.00 | 8 755.00 | 379 224.00 | 387 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 771.00 | | | -49 771.00 |
DL TOTAL (I) | -39 771.00 | | | -39 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 863.00 | | | 324 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 995.00 | | | 418 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 224.00 | | | 379 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 601.00 | | | 146 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 925.00 | | 334 925.00 | 334 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 925.00 | | 334 925.00 | 334 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 306.00 | | | 336 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 077.00 | | | 386 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 771.00 | | | -49 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 296 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 234 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 800.00 | 44.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 863.00 | 52 468.00 | 215 564.00 | 324 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 954.00 | 13 954.00 | 2 000.00 | 15 954.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 995.00 | 146 601.00 | 215 564.00 | 418 995.00 |