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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 145 533.00 | 18 242.00 | 127 290.00 | 145 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 357.00 | 22 836.00 | 64 521.00 | 87 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 446.00 | 1 533.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 870.00 | 41 525.00 | 255 345.00 | 296 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BT Marchandises | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BZ Autres créances | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CF Disponibilités | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 418.00 | 41 525.00 | 332 892.00 | 374 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 146.00 | | | -81 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DL TOTAL (I) | -48 219.00 | | | -48 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 808.00 | | | 250 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 112.00 | | | 381 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 892.00 | | | 332 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 124.00 | | 729 124.00 | 729 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 124.00 | | 729 124.00 | 729 124.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 21 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 327.00 | | | 733 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 401.00 | | | 710 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 871.00 | | | 296 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 871.00 | | | 234 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 140.00 | 16 385.00 | | 25 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 140.00 | 16 385.00 | | 25 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 808.00 | 529.00 | | 250 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 672.00 | 13 672.00 | 2 000.00 | 15 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 113.00 | 130 834.00 | | 381 113.00 |