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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
AP Constructions | 311 055.00 | 288 904.00 | 22 150.00 | 311 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 523.00 | 95 121.00 | 98 401.00 | 193 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 584.00 | 390 443.00 | 156 141.00 | 546 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 003.00 | 390 443.00 | 201 560.00 | 592 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 143 161.00 | | | 143 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
DK Provisions réglementées | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 209.00 | | | 808 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 624.00 | 546 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 153.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 471.00 | 546 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 056.00 | | | 802 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 462.00 | 24 482.00 | 211 501.00 | 577 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 309.00 | 24 482.00 | 205 348.00 | 571 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 583.00 | | 4 279.00 | 10 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 583.00 | | 4 279.00 | 10 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
ST Autres comptes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YW Taxe professionnelle | -282.00 | | | -282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 730.00 | | | 55 730.00 |