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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
AP Constructions | 311 055.00 | 295 717.00 | 15 338.00 | 311 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 523.00 | 110 470.00 | 83 052.00 | 193 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 583.00 | 412 604.00 | 133 980.00 | 546 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 793.00 | 412 604.00 | 170 188.00 | 582 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 833.00 | | | -17 833.00 |
DK Provisions réglementées | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 133 274.00 | | | 133 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 584.00 | | | 546 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 584.00 | | | 546 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 443.00 | 22 161.00 | | 390 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 443.00 | 22 161.00 | | 390 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 304.00 | | 3 770.00 | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | | 3 770.00 | 6 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 913.00 | 30 313.00 | 6 600.00 | 36 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |