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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 22 830.00 | 4 470.00 | 27 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 970.00 | 25 109.00 | 77 861.00 | 102 970.00 |
BT Marchandises | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
BZ Autres créances | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
CF Disponibilités | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 816.00 | | 394 816.00 | 394 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 786.00 | 25 109.00 | 472 677.00 | 497 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 317 563.00 | | | 317 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 209.00 | | | -14 209.00 |
DL TOTAL (I) | 345 277.00 | | | 345 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 677.00 | | | 472 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 736.00 | | 4 610.00 | 100 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 102 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 29 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | | 4 610.00 | 27 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 199.00 | 1 286.00 | 2 376.00 | 26 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 199.00 | 1 286.00 | 2 376.00 | 26 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VP Divers | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 843.00 | 178 843.00 | | 178 843.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
ST Autres comptes | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
ZE Dividendes | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 285.00 | | | 122 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |