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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 601.00 | 24 810.00 | 3 791.00 | 28 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 733.00 | 27 089.00 | 77 644.00 | 104 733.00 |
BT Marchandises | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
BZ Autres créances | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CF Disponibilités | 240 195.00 | | 240 195.00 | 240 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 051.00 | | 387 051.00 | 387 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 784.00 | 27 089.00 | 464 695.00 | 491 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 299 543.00 | | | 299 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DL TOTAL (I) | 355 614.00 | | | 355 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 695.00 | | | 464 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 970.00 | | 1 763.00 | 102 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 579.00 | | 1 301.00 | 29 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | 462.00 | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 109.00 | 1 980.00 | | 25 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 109.00 | 1 980.00 | | 25 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UX Autres créances clients | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VP Divers | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 380.00 | 129 380.00 | | 129 380.00 |
VW T.V.A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
ST Autres comptes | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
ZE Dividendes | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 980.00 | | | 132 980.00 |